0711月

大成景利混合型证券投资基金清算报告

原题名:大成生气混合型安全的装饰基金清算使报到

  基金监护人:大成基金行政机关股份有限公司

基金托管人:中国1971工商库存股份股份有限公司

清算使报到问题日期:2019年1月29日

清算使报到公报日:2019年3月2日

一、要紧提示符

大成景利混合型安全的装饰基金(以下略语“本基金”)经中国1971安全的监督行政机关市政服务机构(以下略语“中国1971证监会”)证监批准[2014]1121号《作战着的经济状况审批大成景利混合型安全的装饰基金招收的批》审批,由大成基金行政机关股份有限公司按照《中华人民共和国安全的装饰基金法》和《大成景利混合型安全的装饰基金基金和约》谨慎的越过募集。2014年12月9日找到并正式运营,本基金的基金监护报答大成基金行政机关股份有限公司,基金托管报答中国1971工商库存股份股份有限公司(以下略语。

依《中华人民共和国安全的装饰基金法》四分经过十七条的规则,基金嫁妆保持不变人大会由全体的基金嫁妆保持不变人结合,行使随后大行政区:(二)确定变换基金和约的要紧内容或许堵塞;第80条,有随后条目经过的,基金和约堵塞:(二)基金嫁妆保持不变人大会确定堵塞基金。依大成生气混合安全的基金和约第十九的党派、基金特性的堵塞与清算、基金和约堵塞的认为,有随后条目经过的,基金和约堵塞:1、基金嫁妆保持不变人大会确定堵塞的。基金监护人于2018年12月8日公映的新影片了《大成基金行政机关股份有限公司作战着的经济状况以消息方法传唤大成景利混合型安全的装饰基金基金嫁妆保持不变人大会的公报》,以消息方法照顾《作战着的经济状况堵塞大成景利混合型安全的装饰基金基金和约关于事项的为提供》,2018年12月10日、2018年12月11日相继不绝公映的新影片了提示符性公报。依《经纪作战行政机关办法》的规则,基金嫁妆保持不变人大会确定的事项失效,这次基金嫁妆保持不变人大会于2019年1月8日投票权经过了这次警卫官为提供,这次警卫官终结自该日起失效。基金监护人于2019年1月9日见报了《大成基金行政机关股份有限公司作战着的经济状况大成景利混合型安全的装饰基金基金嫁妆保持不变人大会投票权最大的暨终结失效的公报》。

本基金自2019年1月10日起进入清算期,由基金监护人大成基金行政机关股份有限公司、中国1971工商库存股份股份有限公司基金托管人、普华永道搬运记账人公司(特别普通合伙人身份)和北京市金杜糖衣陷阱于2019年1月14日找到基金特性清算群实行基金特性清算顺序,并由普华永道搬运记账人公司(特别普通合伙人身份)对本基金举行清算审计,北京市金杜糖衣陷阱对清算使报到问题法度看法。

二、基金概略

1、基金基本经济状况

2、基金生产阐明

三、财务记账人使报到

财务状况表(先前审计)

记账人话题:大成景利混合型安全的装饰基金

使报到结果日:2019年1月9日(基金最大的运作日)

单位:人民币元

注:基金终极运作日期2019年1月9日,大成生气混合单元净值为元,嫁妆为9,019,份,资产净值为10,351,元。

四、基金特性分派

自2019年1月10日至2019年1月29日止为清算音长,基金特性清算群对本基金的资产、责任举行清算,整个清算任务按清算准则和清算生活乏味举行。详细清算经济状况如次:

1、资产容易搬运经济状况

(1) 本基金最大的运作日库存往来账为人民币2,653,元。

(2) 本基金最大的运作日结算超额准备金为人民币700,元。谨慎应用基金嫁妆保持不变人的好处,放慢收尾枯萎:枯萎,基金监护人将以自有资产先行垫付该笔基金。

(3) 本基金最大的运作日结算往外舀水为人民币4,元。谨慎应用基金嫁妆保持不变人的好处,放慢收尾枯萎:枯萎,基金监护人将以自有资产先行垫付该笔基金。

(4) 本基金最大的运作日应收账目利钱为人民币89,元。谨慎应用基金嫁妆保持不变人的好处,放慢收尾枯萎:枯萎,基金监护人将以自有资产先行垫付该笔基金。

(5) 本基金最大的运作日应收账目安全的清算款为人民币4,000,元,该基金于2019年1月10日转变成本基金托管户。

(6) 本基金最大的运作日市性金融融资为人民币3,011,元,为本基金持非常下述未赚得资产:

注:现实清算算术含应收账目建立互信关系利钱。

2、责任清偿经济状况

(1) 本基金最大的运作日周旋监护人报答为人民币4,元。

(2) 本基金最大的运作日周旋托管费为人民币1,元。

(3) 本基金最大的运作日周旋市费为人民币2,元。

(4) 本基金最大的运作日另一边责任为人民币100,元,该基金包括2018年度审控诉40,元,2018年度消息发表费60,元。

3、清算音长盈亏账目经济状况

注1:存款利钱支出为自2019年1月10日至2019年1月29日音长的库存往来账利钱、结算超额准备金和结算往外舀水利钱。谨慎应用基金嫁妆保持不变人的好处,放慢收尾枯萎:枯萎,基金监护人将以自有资产先行垫付该笔基金(该算术能够与现实结息算术在稍微多样化),供收尾分派应用。

注2:另一边支出为基金赎罪费支出。

注3:库存生活乏味费是基金托管账目的库存转账费。

注4:另一边费为中债、上清账目维修费。

注5:清算音长基金净赎罪为2019年1月10日鸣谢的装饰者赎罪恳求。

4、资产容易搬运及责任清偿后的盈余特性分派经济状况

注:资产容易搬运及责任清偿后,于2019年1月29日本基金盈余特性为人民币9,524,元,依本基金的基金和约商定,根据基金特性清算的分派预调,将基金特性清算后的整个盈余资产体谅基金特性清算费、交纳所欠被迫接受并清偿基金负债情况后,按基金嫁妆保持不变生水垢分派。

2019年1月30日至清算款剪下的图样新来一日的库存往来账孳生的利钱归基金嫁妆保持不变人接受,超过利钱按恳求利钱计算。基金监护人垫付的资产于是垫付资产到账日起孳生的利钱将于清算期后豁免给基金监护人。

5、基金特性清算使报到的告发为提供

本清算使报到先前基金托管人中止,在经记账人公司审计、糖衣陷阱问题法度看法书后,报中国1971证监会立案并向基金嫁妆保持不变人公报。

六、备查档案篇目

1、备查档案篇目(1)《大成景利混合型安全的装饰基金清算审计使报到》(2)《大成景利混合型安全的装饰基金清算事情之法度看法》

2、付保证金得秒名

基金监护人的使缓慢前进住宅。

3、涉及方法

装饰者可在营业时间内至基金监护人的使缓慢前进得秒名收费涉及。

大成景利混合型安全的装饰基金特性清算群

2019年3月2日

博狗机智的设定混合型安全的装饰基金

清算使报到

基金监护人:大成基金行政机关股份有限公司

基金托管人:中国1971农业库存股份股份有限公司

清算使报到问题日期:2019年 1月 29日

清算使报到公报日:2019年3月2日

一、要紧提示符

博狗机智的设定混合型安全的装饰基金(以下略语“本基金”)经中国1971安全的监督行政机关市政服务机构(以下略语“中国1971证监会”)证监批准[2015]第658号《作战着的经济状况准许博狗机智的设定混合型安全的装饰基金募集的批》审批,由大成基金行政机关股份有限公司按照《中华人民共和国安全的装饰基金法》和《博狗机智的设定混合型安全的装饰基金基金和约》谨慎的越过募集。于2015年4月29日找到并正式运作,本基金的基金监护报答大成基金行政机关股份有限公司,基金托管报答中国1971农业库存股份股份有限公司(以下略语“基金托管人”)。

依《基金和约》“第十九的党派 基金和约的变换、堵塞与基金特性的清算”中秒条“《基金和约》的堵塞主要内容”的商定:“基金资产净值陆续六十年期任务日少于五千万元,基金和约不假思索的堵塞(不需传唤基金嫁妆保持不变人大会照顾)”。短暂拜访2019年1月7日,本基金已呈现基金资产净值陆续六十年期任务日少于五千万元的条目,已扳柄基金和约堵塞条目。本基金将依《基金和约》的商定进入基金特性清算顺序并堵塞,毋庸传唤基金嫁妆保持不变人大会照顾。本基金监护人于2019年1月8日在《中国1971安全的报》、《上海安全的报》、《安全的时报》及公司网站()公映的新影片了《大成基金行政机关股份有限公司作战着的经济状况博狗机智的设定混合型安全的装饰基金基金和约堵塞及基金特性清算的公报》。

本基金自2019年1月8日起进入清算期,由基金监护人大成基金行政机关股份有限公司、基金托管人中国1971农业库存股份股份有限公司、普华永道搬运记账人公司(特别普通合伙人身份)和北京市金杜糖衣陷阱于2019年1月9 日找到基金特性清算群实行基金特性清算顺序,并由普华永道搬运记账人公司(特别普通合伙人身份)对本基金举行清算审计,北京市金杜糖衣陷阱对清算使报到问题法度看法。

二、基金概略

1、基金基本经济状况

2、基金生产阐明

三、财务记账人使报到

财务状况表(先前审计)

记账人话题:博狗机智的设定混合型安全的装饰基金

使报到结果日: 2019年1月7日(基金最大的运作日)

注:基金最大的运作日2019年1月7日,博狗机智的设定混合A单位净值为元,嫁妆为3,267,份,资产净值为3,424,元;博狗机智的设定混合C单位净值为元, 嫁妆为207,份,资产净值为199,元。

四、基金特性分派

自2019年1月8日至2019年1月29止为清算音长,基金特性清算群对本基金的资产、责任举行清算,整个清算任务按清算准则和清算生活乏味举行。详细清算经济状况如次:

1、资产容易搬运经济状况

(1) 本基金最大的运作日库存往来账为人民币2,175,元。

(2) 本基金最大的运作日结算往外舀水为人民币121,元。谨慎应用基金嫁妆保持不变人的好处,放慢收尾枯萎:枯萎,基金监护人将以自有资产先行垫付该笔基金。

(3) 本基金最大的运作日应收账目利钱为人民币元。谨慎应用基金嫁妆保持不变人的好处,放慢收尾枯萎:枯萎,基金监护人将以自有资产先行垫付该笔基金。

2、责任清偿经济状况

(1) 本基金最大的运作日周旋监护人报答为人民币元。

(2) 本基金最大的运作日周旋托管费为人民币元。

(3) 本基金最大的运作日周旋推销术服务费为人民币元。

(4) 本基金最大的运作日周旋赎罪款为人民币105,元,该基金已于2019年1月8日算清。

(5) 本基金最大的运作日另一边责任为人民币6 7,元,该基金包括短暂拜访和约堵塞日本基金周旋的库存汇划费320元,周旋赎罪费,预传讯控诉55,元,预提上清所、中债登账目维修费12,元。

3、清算音长盈亏账目经济状况

注1:存款利钱支出为自2019年1月8日至2019年1月29日音长的库存往来账利钱、结算超额准备金和结算往外舀水利钱。谨慎应用基金嫁妆保持不变人的好处,放慢收尾枯萎:枯萎,基金监护人将以自有资产先行垫付该笔基金(该算术能够与现实结息算术在稍微多样化),供收尾分派应用。

注2:库存生活乏味费是基金托管账目的库存转账费。

4、资产容易搬运及责任清偿后的盈余特性分派经济状况

注:资产容易搬运及责任清偿后,于2019年1月29日本基金盈余特性为人民币3,575,元,依本基金的基金和约商定,根据基金特性清算的分派预调,将基金特性清算后的整个盈余资产体谅基金特性清算费、交纳所欠被迫接受并清偿基金负债情况后,按基金嫁妆保持不变生水垢分派。

2019年1月30日至清算款剪下的图样新来一日的库存往来账孳生的利钱归基金嫁妆保持不变人接受,超过利钱按恳求利钱计算。基金监护人垫付的资产于是垫付资产到账日起孳生的利钱将于清算期后豁免给基金监护人。

5、基金特性清算使报到的告发为提供

本清算使报到先前基金托管人中止,在经记账人公司审计、糖衣陷阱问题法度看法书后,报中国1971证监会立案并向基金嫁妆保持不变人公报。

六、备查档案篇目

1、备查档案篇目(1)《博狗机智的设定混合型安全的装饰基金清算审计使报到》(2)《博狗机智的设定混合型安全的装饰基金清算事情之法度看法》

2、付保证金得秒名

基金监护人的使缓慢前进住宅。

3、涉及方法

装饰者可在营业时间内至基金监护人的使缓慢前进得秒名收费涉及。

博狗机智的设定混合型安全的装饰基金特性清算群

2019年3月2日又来搜狐,检查更多

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