156月

广东南洋电缆集团股份有限公司2013年公司债券上市公告书-债券频道

(朱进两街1号,朱进工业区,汕头,广东)

  贴纸缩写词π13南洋债

  贴纸使具有特性遗传密码PI 112179

  样本唱片币通用本利之和

  2013年7月23日上市时间

  深圳贴纸市所挂牌市座位

  上市使清洁机制

广发贴纸

(

000776

,

股吧

)股份股份有限公司

  保举人(主承销品欺骗商)/用以筹措借入资金的公司债受托者

  广州市星河区星河北路183-187号大都会坚定地43楼(4301-4316房)

  签约日期:PI 2013年7月22日

  前奏居于首位地面积

  要紧注意事项

  广东南阳电缆批股份股份有限公司(发行人)、”本公司”、董事会会员或准许方针决策机关会员

公报

书,它必然缺少假话。、东西给错误的劝告性说起或许主修的省略。,与它的真相、诚实、诚信负责任。

  深圳贴纸市所(以下缩写词深圳市场占有率E,它不形状公司发行的用以筹措借入资金的公司债的代价。、

进项

对给报酬作出实体判别或打包票。

  发行人的用以筹措借入资金的公司债评级为AA;售前用以筹措借入资金的公司债,发行人比来一末端的的净资产为亿元(由于2012年12月31日合日志中拿者合法权利计算出),综合性中学需要的东西下的资产困境比率为,总公司需要的东西下的资产困境率为;三届堆积时报发行人年使均衡可分派送还、合日志中总公司使均衡净进项,实足这一时间的利钱。这次发行前发行人的财务指标划一。。

  次要的版学者

  一、发行人的法定定义

  中文定义π广东南洋电缆批股份股份有限公司

  英文定义πGuangdongNanYangCableGroupHoldingCo.,Ltd

  二、发行人的报户口地址和任务地址

  山竹金工技工业区竹金二街1号留下印象地址

  汕头竹金工技工业区竹金二街1号任务地址

  三、发行人报户口资金

  报户口资金PI 51,026万元

  四、发行人法定代理人

  法定代理人皮正汉武

  五、发行人的根本机遇

  (1)经纪范围

  经纪虚构中队创造同一的的输出物事情;由于本中队虚构所需的处理或负责机械和策略、附件及其配件

  出口生料;布电线,供电电缆,低压电器及原厂配件,有创造力的运转、

  创造。(凡涉专项规则应握住效期内专批证件方可经纪)

  (二)首要事情

  公司首要经纪供电电缆。、电动车辆策略用缆绳的看重与功绩、虚构和欺骗,首要创造为220kV、110kV、35kV及以下交联供电电缆、低施加压力缆绳、把持电缆、高空电缆、倔强的电缆、阻燃电缆、低烟、低(无)卤缆绳、按规格裁切分歧的电缆、频率转换环保电缆、热稳定性、防水现钞、防鼠、特殊电缆,如防白蚁缆绳等。,朕眼前在求助于开展核电基址图用电缆。、风能电缆、频率转换能源节约电缆及S公用电缆的虚构。

  华南地区缆绳神召龙头中队,该公司的事情是由供电电缆虚构、首要欺骗。本公司是一家虚构定点中队化构象转变、奇纳优良私营科学与技术中队、广东省私营中队100强。公司创造开腰槽就全国而论工业创造虚构,经过奇纳美质密押的美质保密的密押,开腰槽CCC打手势,并被认定为奇纳名牌创造,南 南牌已被认定为奇纳驰名商标。。

  (三)发现公司、股票上市的公司上市后股权变换成绩

  1、公司发现机遇

  2005年6月18日,公司面容广东南洋电缆批股份有限公司合伙会降神会经过其全体的变换为股份股份有限公司的坚决。

  经广东省样本唱片政府任务厅《忧虑在议定书中拟定发现广东南洋电缆批股份股份有限公司的复函》(粤办函[2005]407号)照准,广东南阳电缆批股份有限公司已审计3年度净资产11元。,300万元,1π1到11商数的级别,300万股,由股份股份有限公司反而广东南阳电缆批股份有限公司。。2005年8月3日,公司经广东省工贸易行政办理办理局指示报户口并给报酬了4400002290621号《中队法人营业执照》,报户口资金为11,300万元。

  2、公司发行上市的机遇

  经过奇纳

证监会

证监授权码[2008年]七十二审批,南阳市场占有率最早发行给国际包围者,800万股合法权利股,每股1元,每股股价,筹资金利之和574,560,元,承销品欺骗费扣除的量、使清洁费和另一个发行费21,936,元后,现实募集资产净总值为552,623,元。2008年1月25日,广东使聚集在一点珠江记述公司股份有限公司问题了广会所验字[2008]第0702270073号《验资流言蜚语》,2008年1月25日检查,公司新股权资金为3,800万股,新合伙是大众的合伙,以钱币贡献的。在贴纸公功绩行后,发行人的总备有增至151,000,000股。2008年2月1日,南阳市场占有率在深圳贴纸市所中小中队板上市。。高尚的南阳市场占有率的贴纸,贴纸使具有特性遗传密码是002212。

  3、股票上市的公司资金存量的杂耍

  2009年6月3日,本公司实行2008年度立刻分派基址图。,公司总备有为15,100万股增至22,650万股(以资金公积金向全体的合伙每10股转增5股)。比照居于首位地次暂时合伙大会坚决,公司修正规程、敷用药报户口。2009年8月19日,公司成功结尾的相关性工贸易变换指示手续并完成广东省工贸易行政办理办理局核发的《中队法人营业执照》,公司报户口资金为15,100万元到22元,650万元,报户口号固定。

  经

奇纳贴纸人的监督办理政务会

照准证监会保证〔2010〕865,该公司于2财年发行了2股A股给9名使具有特性包围者。,863万股,这些市场占有率于octanol 辛醇在深圳贴纸市所中小中队板上市。。股票上市的公司发行后的公司总备有,6万5万股加强到25,513万股。比照坚决次要的次暂时合伙大会,公司修正规程、敷用药报户口。2010年11月13日,公司成功结尾的相关性工贸易变换指示手续并完成汕头市工贸易行政办理办理局核发的《中队法人营业执照》,本公司的报户口资金为22,650万元到25元,513万元,报户口号固定。

  2011年5月18日,公司实行2010年度合法权利分派打算,公司总备有为25,513万股增至51,026股(按资金公积金每10股10股),比照第三届暂时合伙大会坚决,公司修正规程、敷用药报户口。

  2011年7月12日,公司成功结尾的相关性工贸易变换指示手续并完成汕头市工贸易行政办理办理局核发的《中队法人营业执照》,公司报户口资金为25,513万元51,026万元,报户口号固定。

  (四)用桩支撑合伙机遇与现实把持人

  南阳用桩支撑合伙兼现实把持人郑中楠。

  郑中楠大夫,公司董事长,两年制专科学校学历,技师。荣获汕头上进科学与技术任务者、广东省模范任务者的称谓、广东省优良私营中队家加标题、奇纳优良私营科学与技术中队家加标题、奇纳特色社会主义安装工加标题。奇纳样本唱片政治协商降神会第九届降神会、第十政务会会员、奇纳样本唱片政治协商降神会第九届降神会,、第十政务会会员。

  六、发行人对照的风险

  (i)经纪风险

  跟随公司IPO、非公功绩行和市场占有率投入伸出已入伙,公司资产上涂料在神速扩充。,中队也在迅速开展。,公司的一套建筑风格、经纪办理、高的的资格,对人才的引进和职员素质。尽管如此公司逐渐引进了当选的一部分技术和行政办理职员的。,拓展公司办理职员的,职员的约束的变高的价值也完成了当选的一部分通过进化进程发展或产生。,但该公司引入高曲数仍在必然的不确实知道。,内容行政制度扩大与职员开展知道。健康状况公司的办理水平和职员的培训和绍介,将情感公司的研究与开发和虚构能力,减弱公司

竞赛优势

  (二)财务风险

  1、经纪性现钞流转动摇的风险

  公司2010、2011年度和2012年度经纪参加运动产生的现钞流转量净总值(合日志需要的东西)分清为-11,万元、16,一万元和2元,万元,中队经纪参加运动产生的净现钞流转量相当多地动摇。。2010年,跟随公司IPO募集资产入伙伸出逐渐入伙上市,公司有重大意义的地加强了生料喧闹地区的薪水。,2010年根儿库存相抵高于2009年根儿,成功47,万元,情感2010经纪参加运动的净现钞流转量缩减了。公司在2011年度存在常态虚构经纪情形。,每年应收信誉信誉回复有所变高。,经纪参加运动的净现钞流转量回复为外加。。2012年,入伙是公司的标定方向增发资产和投入伸出,天津虚构原辅现钞的加强,扩充库存上涂料,2012经纪参加运动净现钞流转量在表面之下20。健康状况发行人不克不及合理布局婚配相干,,这将给公司和公司的常态经纪到达必然的风险。。

  2、应收信誉信誉风险较高

  2010年根儿出庭公司、2011年根儿及2012年根儿的应收信誉信誉的相抵分清为49,万元、58,一万元和66元,万元,分清。、及。发行人的首要和约是经过投标开腰槽的。,和约的实行应经过投标停止。、各自的阶段的扩大和客户的认可,对立长彻底改变。应收信誉信誉的年纪首要集合在1年里边。,同时,公司的客户首要是供电所低级的、电力公司或大型号的工矿中队,良好的客户口碑,实力雄厚,集正中鹄的公司先前在公司任务了很多年,公司应收信誉信誉产生坏账的能够性较小。但健康状况客户的财务状况逆转、贸易危险或信誉健康状况的主修的杂耍。,公司应收信誉信誉产生坏账的能够性将增大,这么对公司的虚构经纪产生不顺情感。

  (三)变高基金投入伸出的风险

  2010年9月,非公功绩行市场占有率,募集资产41,万元,投入和扩大新能源、船用频率转换能源节约公用电缆工程,为了更多的专款公司创造的技术水平、扩充公司事情上涂料,变高的价值公司的创造建筑风格,变高公司的污辱名气和综合性中学竞赛能力。该伸出已于2012三地区入伙虚构。。尽管如此公司先前装填物游行示威了该伸出的有实行能够。,可是,IMP还能够对照另一个当选的一部分不行预知的风险反应式。,依据,伸出缺少成功怀孕的效益。,能够对公司的全体的业绩有必然的情感。。

  第三用以筹措借入资金的公司债发行上市概略

  一、用以筹措借入资金的公司债定义

  广东南阳电缆批股份股份有限公司2013

公司债

券(缩写词”13南洋债”)。

  二、用以筹措借入资金的公司债发行本利之和

  这次发行本利之和为样本唱片币元。。

  三、审批机构和用以筹措借入资金的公司债发行合计

  比较期用以筹措借入资金的公司债先前过奇纳证监会”证监批准[2013]594″号文同意。

  四、用以筹措借入资金的公司债发行方法与发行客体

  (1)分派方法

  比较期用以筹措借入资金的公司债发行采用网上面容社会大众包围者公功绩行和网下面容机构包围者询价理智的相结合的方法。网上订阅是比照时间根本的的基音的停止的。,网下的订阅由发行人和发起人(联合国)承当。。

  (二)发行客体

  握住中华样本唱片共和国居民身份证的公民(武人持武人有效证件)与接管机构认可的机构包围者(地区

法度

、除法度、法规另有规则。。

  五、首要承销品欺骗商和承销品欺骗批会员

  比较期用以筹措借入资金的公司债的首要承销品欺骗商是

广发贴纸股份股份有限公司

,分发者为

国开贴纸

有限责任公司。

  六、用以筹措借入资金的公司债教派

  现时的票价是每张100元。。

  七、用以筹措借入资金的公司债存续截止期限

  比较期用以筹措借入资金的公司债的截止期限为7年(附第5年根儿发行人上调票面货币利率和包围者回售当选)。

  八、用以筹措借入资金的公司债年货币利率、货币利率榜样与利钱还款方法

  (1)用以筹措借入资金的公司债的年货币利率和货币利率

  比较期用以筹措借入资金的公司债票面货币利率,每年货币利率单利运用,要不是送还,未兑的未付利钱。

  (二)利钱和利钱归还的截止期限和方法

  中队用以筹措借入资金的公司债年货币利率、还款。利钱每年付一次。,详尽地给报酬的利钱给报酬和基金。

  对涌流中队用以筹措借入资金的公司债利钱的日期签发的居于首位地天,那是,30,2013。公司用以筹措借入资金的公司债利钱每年从某年级的学生内给报酬一次。,2014年至2020年间每年的5月30日为上一计息年度的付息日(遇节假日延缓至其后居于首位地个任务日,以异样的方法)。健康状况包围者行使回售当选,则回售面积用以筹措借入资金的公司债付息日为2014年至2018年间每年的5月30日。

  本半学年的成熟日期是5月30日,2020年,的基金和详尽地的给报酬利钱。

  健康状况包围者行使回售当选,过失成熟日是2018年5月30日。。

  九、用以筹措借入资金的公司债信誉等级

  经中诚信贴纸评价股份有限公司综合性中学评定,南阳首要信誉评级为AA,比较期信誉评级为AA。在用以筹措借入资金的公司债的截止期限内,信誉评级机构将活期或不活期的COM如下。

  十、验资证实

  这一时间交流样本唱片币数以十亿计元。,扣除的量发行费后来的净募集资产已于2013年6月4日汇入发行人使具有特性的库存理由。发行人从事的广东使聚集在一点珠江记述公司股份有限公司对比较期用以筹措借入资金的公司债募集完全的及募集资产到位机遇分清问题了编号为广会所验字【2013】第13000220056的验资流言蜚语。

  四分之一的机关用以筹措借入资金的公司债上市与托管的根本机遇

  一、照准机关和用以筹措借入资金的公司债上市合计

  经深圳贴纸市所〔2013〕248在议定书中拟定,,比较期用以筹措借入资金的公司债将于2013年7月23日起在深圳交易所集合竞相出高价零碎和综合性中学在议定书中拟定市平台挂牌市。比较期用以筹措借入资金的公司债缩写词为”13南洋债”,清单使具有特性遗传密码是112179。售前用以筹措借入资金的公司债后,健康状况公司的财务状况、显着的杂耍,经纪业绩和信誉评级会情感双。朕公司的接受报价,健康状况用以筹措借入资金的公司债不克不及在双边依据上市,用以筹措借入资金的公司债握住人有权在售前用以筹措借入资金的公司债向本公司回售整个或面积用以筹措借入资金的公司债捐助商数。上市后包围者应关怀这一成绩的变移性风险。

  二、托管的用以筹措借入资金的公司债

  在用以筹措借入资金的公司债指示托管证件,拿用以筹措借入资金的公司债均已在奇纳贴纸市所深圳树枝挂牌发行。。

  发行人的第五大财务状况

  一、审计流言蜚语

  广东珠江记述公司有限责任公司于12月31日,2、2011年12月31日和2012年12月31日的财务状况表和合财务状况表,2010年度、2011和2012年度送还表和综合性中学收益表、现钞流转量表和综合性中学现钞流转量表是AUDITE。,发布的新闻的广州俱乐部[日] 10005330015th分清。、广会所审字[2012]第11006420018号和广会所审字[2013]第13000220012号基准无保存暗示的《审计流言蜚语》。

  二、三年来发行人的财务日志

  (1)合财务状况表

  单位π

  伸出

  动产PI

  钱币基金294,317,

  市性堆积融资—

  应收信誉票据71,890,

  应收信誉信誉666,631,

  预给报酬14,174,

  另一个应收信誉款16,963,

  存货419,853,

  另一个动产32,296,

  动产本利之和1,516,127,

  非动产PI

  固定资产514,448,

  扩大伸出67,871,562.81177,865,906.9220,751,796

  工程物质—

  无形资产100,019,

  递延所得税资产9,454,

  另一个非动产25,000,

  非动产计算出716,795,

  总资产的2,232,923,

  流畅困境

  伸出

  短期专款309,460,80850,000,70,000,

  市性堆积困境—

  周旋票据30,000,-20,000,

  周旋信誉80,744,

  预给报酬41,252,

  周旋劳工工资3,970,

  应缴税务费26,134,

  周旋利钱537,

  周旋利息—

  另一个周旋信誉5,595,

  某年级的学生内成熟的非流畅困境

  另一个流畅困境–

  流畅困境计算出497,695,

  非流畅困境

  递延收益的37,470,38,570,33,070,

  非流畅困境计算出37,470,38,570,33,070,

  535总困境,165,

  合伙合法权利π

  合法权利510,260,510,260,255,130,

  545备有,416,

  盈余的58,174,

  未分派送还583,906,

  属于总公司合伙合法权利的

  1,697,758,

  计

  多数合伙合法权利——97,296,

  股合伙合法权利1,697,758,

  过失本利之和与合伙合法权利2,232,923,

  (二)合送还表

  单位π

  伸出2012, 2011, 2010

  一、营业收益1,765,195,

  节食PI 1的运转本钱,514,911,

  周转税及附加税4,097,

  欺骗本钱51,189,

  办理本钱46,606,

  财务本钱6,682,

  资产减值花钱的东西9,844,

  二、营业送还131,863,

  补充贸易收益的PI 7,717,

  扣除的量营业外薪水1,204,

  非动产部署网

  66,

  花钱的东西

  三、送还本利之和138,376,

  负PI所得税本钱35,192,

  四、净送还103,183,

  当选PI是总公司拿的

  93,890,

  人的净送还

  多数合伙盈亏9,292,

  五、每股给报酬

  (i)每股根本进项

  (二)每股摊薄进项

  六、另一个综合性中学进项—

  七、总收益103,183,

  当选PI是总公司拿的

  93,890,

  总收益本利之和

  属于多数合伙

  9,292,

  总收益本利之和

  (三)合现钞流转量表

  单位π

  伸出2012, 2011, 2010

  一、经纪参加运动产生的现钞流转量

  欺骗商品、收到服务业的现钞1,818,460,

  收到的税务费退后1,160,

  收到与事情参加运动使担忧的另一个现钞20,650,

  营运现钞流转入1,840,271,5922,261,451,0652,136,755,807

  便宜货商品、工役制给报酬现钞1,635,775,5621,904,854,0812,094,469,899.41

  现钞给报酬给劳工和随员49,166,

  拿税务费的交纳74,766,

  另一个经纪参加运动使担忧的现钞给报酬58,676,233.6147,478,34638,103,356.10

  经纪参加运动现钞流转出1,818,384,

  经纪参加运动产生的净现钞流转量21,887,

  二、投入参加运动产生的现钞流转量

  投入回收所得现钞

  投入进项收到的现钞

  部署固定资产、无形资产及另一个俗人资产

  75,55,602,849.46

  资产净值缩回

  由部署分店和另一个事情单位接纳

  —

  现钞净总值

  收到与投入参加运动使担忧的另一个现钞3,500,33,070,

  投入现钞流转入75,3,555,33,672,849.46

  购买固定资产、无形资产及另一个俗人资产

  149,653,

  资产给报酬现钞

  现钞投入93,764,

  由分店和另一个事情单位给报酬

  —

  现钞净总值

  给报酬与投入参加运动使担忧的另一个现钞

  投入参加运动现钞流转出243,418,

  投入参加运动产生的净现钞流转量- 243,343,

  三、筹资参加运动产生的现钞流转量

  397收到现钞的投入,336,

  Pion分店吸取中小合伙的投入

  —

  到的现钞

  专款401现钞,966,920.96230,000,158,268,668.00

  用以筹措借入资金的公司债发行收到的现钞

  收到另一个现钞相关性现钞

  现钞流转入401个小额现钞流转,966,920.96230,000,555,605,438.00

  给报酬过失的现钞142,506,118.18250,000,268,268,668.00

  分派利息、送还或利钱给报酬

  55,850,

  现钞

  当选PI分店给报酬给多数合伙的

  21,007,

  利、送还

  另一个相关性的现钞给报酬的现钞

  在筹资参加运动现钞流转出198,356,

  筹资参加运动产生的净现钞流转量203,610,

  四、汇率变化对现钞和现钞等价物的情感

  1,767,

  的情感

  五、现钞和现钞等价物净加强- 16,077,886.93-77,210,564.2666,411,37

  补充PION初始现钞和现钞等价物相抵304,269,

  六、末端的现钞和现钞等价物相抵288,191,

  (四)拿者合法权利的变化清单

  2010年度

  伸出

  备有资金公积减π库存专项储盈余公积普通风未分派送还另一个多数合伙合法权利拿者合法权利计算出

  一、去岁的末端的相抵226,500,440,023,股- 31,411,66风险预备- 309,834,

  PION记述策略变换

  后期误审修正———-

  二、年终的226元相抵,500,440,023,–31,411,66-309,834,029.27—

  三、的加强和年杂耍量缩减28,630,368,706,–9,256,609.90-121,973,093.62-9,727,729.87538,294,209

  (1)净送还—– 131,229,

  (二)另一个综合性中学效益

  是你这么说的嘛!(一)和(二)小计—– 131,229,

  (三)拿者输出和资金缩减28,630,368,706,——-397,336,

  1。拿者入伙资金28,630,368,706,——-397,336,

  2。股权包含在拿者合法权利中

  的算术———-

  (四)送还分派——9,256,609.90–9,256,609.90–18,534,550.67-18,534,550.67

  1。廉价出售盈余的转变——9,256,609.90–9,256,609.90—

  2。普通风险预备的转变

  三。拿者的散布——— 18,534,550.67-18,534,550.67

  4。另一个

  (五)拿者合法权利的内容拿制

  1。资金存量向资金存量转变

  2。廉价出售股权向股权资金转变

  三。廉价出售盈余长出分枝花钱的东西

  (六)特殊喧闹地区

  1。转变工作年限

  2。运用工作年限

  四、年根儿时,255的相抵,130,808,729,970.00–40,668,-431,807,

  伸出2011年度

  备有资金公积减π库存专项储盈余公积普通风未分派送还另一个多数合伙合法权利拿者合法权利计算出

  一、去岁的末端的相抵255,130,808,729,970股- 40,668,风险预备- 431,807,

  PION记述策略变换

  后期误审修正———-

  二、年终的255元相抵,130,808,729,970.00–40,668,-431,807,

  三、年杂耍量的加强和缩减是255。,130,-255,130,–10,143,927-91,084,123–2,150,468.8199,077,580.29

  (1)净送还—– 131,843,

  (二)另一个综合性中学效益

  是你这么说的嘛!(一)和(二)小计—– 131,843,

  (三)支持物的投入和资金的缩减

  1。拿者入伙的资金

  2。股权包含在拿者合法权利中

  的算术———-

  (四)送还分派——10,143,927–40,759,527–25,752,490-56,368,090

  1。廉价出售盈余的转变——10,143,927–10,143,927—

  2。普通风险预备的转变

  三。拿者的散布——— 30,615,600.00–25,752,490-56,368,090

  4。另一个

  (五)拿者合法权利的内容拿权255,130,-255,130,——–

  1。资金存量增长255,130,-255,130,——–

  2。廉价出售股权向股权资金转变

  三。廉价出售盈余长出分枝花钱的东西

  (六)特殊喧闹地区

  1。转变工作年限

  2。运用工作年限

  四、年根儿时,510的相抵,260,553,599,970.0050,812,522,891,244.3297,296,6831,734,860,094.51

  2012年度

  伸出

  备有资金公积减π库存专项储盈余公积普通风未分派送还另一个多数合伙合法权利拿者合法权利计算出

  一、去岁的末端的相抵510,260,553,599,970股- 50,812,风险预备- 522,891,

  PION记述策略变换

  后期误审修正———-

  二、在本年年终510均衡,260,553,599,970.00–50,812,-522,891,

  三、杂耍量的加强和缩减——某年级的学生正中鹄的8,183,

  (1)净送还—– 93,890,

  (二)另一个综合性中学效益

  是你这么说的嘛!(一)和(二)小计—– 93,890,

  (三)拿者的入伙和资金的缩减——8,183,090——-85,581,804.91-93,764,898.01

  1。支持物入伙资金———– 85,581,804.91-85,581,804.91

  2。股权包含在拿者合法权利中

  8的合计,183,

  (四)送还分派——7,362,663.73—32,875,663.73–21,007,774-46,520,774

  1。廉价出售盈余的转变——7,362,663.73–7,362,663.73—

  2。普通风险预备的转变

  三.老板——- 25散布,513,–21,007,774-46,520,774

  4。另一个

  (五)拿者合法权利的内容拿制

  1。资金存量向资金存量转变

  2。廉价出售股权向股权资金转变

  三。廉价出售盈余长出分枝花钱的东西

  (六)特殊喧闹地区

  1。转变工作年限

  2。运用工作年限

  四、年根儿时,510的相抵,260,545,416,876.90–58,174,869-583,906,556.74–1,697,758,296.13

  (五)总公司的财务状况表

  单位π

  伸出

  动产PI

  钱币基金97,004,

  市性堆积融资—

  应收信誉票据20,230,

  应收信誉信誉96,780,

  预给报酬28,736,

  应收信誉利钱—

  周旋利息56,969,

  另一个应收信誉款1,459,

  清单60,262,

  另一个动产10,940,

  动产本利之和372,384,

  非动产PI

  俗人股权投入1,061,167,

  投入性实际情形—

  固定资产27,309,

  在2号楼破土中,150,2,150,

  无形资产8,590,

  递延所得税资产1,924,

  另一个非动产2,150,–

  非动产本利之和1,101,142,

  总资产1,473,526,

  流畅困境

  短期专款- 30,000,20,000,

  周旋信誉6,961,

  预给报酬18,712,

  周旋使疲倦薪酬614,

  应缴税务费3,664,

  周旋利钱- 68,

  周旋利息—

  另一个给报酬虚拟语气12,834,

  另一个流畅困境—

  流畅困境本利之和42,787,

  非流畅困境

  递延所得税困境2,000,-

  另一个非流畅困境900,–

  非流畅困境本利之和900,2,000,-

  43总困境,687,

  合伙合法权利π

  合法权利510,260,510,260,255,130,

  553备有,599,

  盈余的58,174,

  未分派送还307,804,

  股合伙合法权利1,429,839,

  过失本利之和与合伙合法权利1,473,526,

  (6)的总公司送还表

  单位π

  伸出2012, 2011, 2010

  一、营业收益406,815,

  节食PI 368的运转本钱,929,

  周转税及附加税1,561,

  欺骗本钱11,653,

  办理本钱12,623,

  财务费- 1,886,

  资产减值花钱的东西999,

  公允代价变化进项加PI

  投入进项63,023,

  二、营业送还75,957,

  补充贸易收益的PI 2,504,

  扣除的量营业外薪水617,

  非动产部署网花钱的东西-17,

  三、送还本利之和77,844,

  负PI所得税本钱4,218,339.357,954,344.6210,819,154

  四、净送还73,626,

  节食中小合伙的盈亏

  归属于总公司拿人的净送还73,626,

  五、另一个综合性中学进项—

  六、总收益73,626,

  (七)总公司的现钞流转量表

  单位π

  伸出2012, 2011, 2010

  一、经纪参加运动产生的现钞流转量

  欺骗商品、收到服务业的现钞518,557,

  税与费撤走来全部地,

  接纳另一个11现钞经纪参加运动使担忧,886,

  营运现钞流转入531,304,

  便宜货商品、工役制给报酬现钞356,167,

  现钞给报酬给劳工和随员9,911,8268,596,466.468,851,385

  交纳整个税务费14,096,42321,485,81837,218,961

  给报酬与事情参加运动使担忧的另一个现钞16,291,

  经纪参加运动现钞流转出396,467,

  经纪参加运动产生的净现钞流转量134,836,985.5032,425,25192,511,156.43

  二、投入参加运动产生的现钞流转量

  投入回收所得现钞

  投入进项收到的现钞83,311,

  部署固定资产、无形资产及另一个俗人资产期资

  5,2,854,303.02509,849.46

  撤走现钞净总值

  由部署分店和另一个事情单位接纳现钞

  —

  净总值

  收到与另一个投入参加运动相关性的现钞

  投入现钞流转入83,316,

  购买固定资产、无形资产及另一个俗人资产期资

  3,766,

  给报酬现钞

  现钞投入93,764,

  由分店和另一个事情单位给报酬现钞

  —

  净总值

  给报酬与投入参加运动使担忧的另一个现钞

  投入参加运动现钞流转出97,531,

  现钞流转量净总值投入参加运动产生的14,214,

  三、筹资参加运动产生的现钞流转量

  397收到现钞的投入,336,

  Pion分店吸取中小合伙的投入到的

  —

  现钞

  20专款收到的现钞,000,110,000,108,268,668.00

  用以筹措借入资金的公司债发行收到的现钞

  收到另一个现钞——与筹资参加运动使担忧的21,097,

  现钞流转入现钞流转20小,000,110,000,526,703,004.68

  给报酬过失的现钞50,000,100,000,238,268,668.00

  分派利息、送还或利钱给报酬现钞26,128,

  当选PI分店给报酬给多数合伙的利、

  —

  送还

  给报酬与筹资参加运动使担忧的另一个现钞58,000,21,097,-

  在筹资参加运动现钞流转出134,128,

  筹资参加运动产生的净现钞流转量——114,128,

  四、汇率变化对现钞和现钞等价物的情感的影

  1,767,

  响

  五、现钞及现钞等价物净增8,261,

  补充PION初始现钞和现钞等价物相抵88,743,

  六、末端的现钞和现钞等价物相抵97,004,

  (八)总公司拿者合法权利变化表

  2010年度

  伸出

  备有资金公积减π库存专项储盈余公积普通风未分派送还另一个多数合伙合法权利拿者合法权利计算出

  一、去岁的末端的相抵226,500,440,023,股- 31,411,66风险预备- 123,064,

  PION记述策略变换

  后期误审修正———-

  二、年终的226元相抵,500,440,023,–31,411,66-123,064,

  三、的加强和年杂耍量缩减28,630,368,706,–9,256,609.90-83,309,489.10–489,902,869.00

  (一)净送还—— 92,566,

  (二)另一个综合性中学效益

  是你这么说的嘛!(一)和(二)小计—– 92,566,

  (三)拿者输出和资金缩减28,630,368,706,——-397,336,

  1。拿者入伙资金28,630,368,706,——-397,336,

  2。股权包含在拿者合法权利中

  的算术———-

  (四)送还分派——9,256,609.90–9,256,609.90–0.00

  1。廉价出售盈余的转变——9,256,609.90–9,256,609.90–0.00

  2。普通风险预备的转变

  三。支持物分派

  4。另一个

  (五)拿者合法权利的内容拿制

  1。资金存量向资金存量转变

  2。廉价出售股权向股权资金转变

  三。廉价出售盈余长出分枝花钱的东西

  (六)特殊喧闹地区

  1。转变工作年限

  2。运用工作年限

  四、年根儿时,255的相抵,130,808,729,970.00–40,668,-206,373,

  伸出2011年度

  备有资金公积减π库存专项储盈余公积普通风未分派送还另一个多数合伙合法权利拿者合法权利计算出

  一、去岁的末端的相抵255,130,808,729,970股- 40,668,风险预备- 206,373,

  PION记述策略变换

  后期误审修正———-

  二、年终的255元相抵,130,808,729,970.00–40,668,-206,373,

  三、年杂耍量的加强和缩减是255。,130,-255,130,–10,143,927-60,679,749.02–70,823,676.69

  (1)净送还—– 101,439,

  (二)另一个综合性中学效益

  是你这么说的嘛!(一)和(二)小计—– 101,439,

  (三)支持物的投入和资金的缩减

  1。拿者入伙的资金

  2。股权包含在拿者合法权利中

  的算术———-

  (四)送还分派——10,143,927–40,759,527—30,615,600.00

  1。廉价出售盈余的转变——10,143,927–10,143,927–0.00

  2。普通风险预备的转变

  三。拿者的散布——— 30,615,600.00—30,615,600.00

  4。另一个

  (五)拿者合法权利的内容拿权255,130,-255,130,——–

  1。资金存量增长255,130,-255,130,——–

  2.盈余公积转

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